Mercadorias de estratégias de negociação

Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias Atualizado em 10 de outubro de 2017 As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital. Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities. No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão a um comerciante em desenvolvimento compreender o risco e a recompensa, bem como a natureza volátil dos mercados. Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados. A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para commodities comerciais. Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout. Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação. Range Trading Strategy Range trading em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência). O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz o preço cair para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde a compra declina e vende emerge. Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas de Índice de Força Relativa, Estocástica, Momento e Taxa de Mudança. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação de alcance é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência. Breakouts de negociação Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity, pois produz novas alturas ou vende uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando estão gerenciando grandes somas de dinheiro e procurando uma tendência importante a se desenvolver. As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em prazos relativamente curtos. A filosofia para esta estratégia é simples, um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novos máximos ou novos mínimos. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos. Estratégia de Negociação Fundamental Enquanto os fuga ou os intervalos comerciais geralmente têm regras específicas sobre quando comprar e vender. A negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta e a demanda da commodity em questão. Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma cultura menor. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo. Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma quantidade tremenda de lição de casa e crunching numérico. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar. Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posicionadores de Bruce Babcock para Comerciantes Novos e Experientes Existem quatro princípios cardinais que devem ser parte de todas as estratégias de negociação. Eles são: 1) Comércio com a tendência, 2) Reduza as perdas, 3) Deixe os lucros correrem, e 4) Gerencie o risco. Você deve garantir que sua estratégia inclua cada um desses requisitos para o sucesso. O comércio com a tendência se relaciona com a decisão de como iniciar negociações. Isso significa que você sempre deve negociar na direção do recente movimento de preços. A análise matemática dos dados dos preços das commodities mostrou que essas mudanças de preços são primariamente aleatórias com um componente de pequena tendência. Este fato científico é extremamente importante para quem deseja prosseguir o comércio de mercadorias de forma racional e científica. Isso significa que qualquer tentativa de troca de padrões e métodos de curto prazo não baseados na tendência está condenada ao fracasso. Ele também explica por que o dia do comércio é difícil e por que quase nenhum comerciante do dia é um sucesso a longo prazo. Quanto menor for o período em que você examina a ação de preço, menor será o componente de tendência. A ação do preço dos produtos básicos é fractal. Isso significa que, à medida que você encurta ou prolonga o prazo, a ação do preço permanece semelhante no comportamento. Assim, os gráficos de cinco minutos têm aproximadamente a mesma aparência que gráficos horários, gráficos diários, gráficos semanais e gráficos mensais. Esta semelhança na aparência do gráfico convence os comerciantes que você pode negociar no dia com sucesso com as mesmas ferramentas que você usa em gráficos de longo prazo. Claro, eles tentam usar grande parte do arsenal de análise técnica que também não funciona em gráficos de longo prazo. Coisas como Osciladores, Castiçais e Fibonacci. No entanto, mesmo as ferramentas de seguimento de tendências que funcionam em prazos intermediários e de longo prazo ganham trabalho na negociação diária. Isso ocorre porque o componente de tendência é tão pequeno em dados de curto prazo que você deve usar um método altamente eficaz para superar os custos de negociação. Na negociação de longo prazo, você pode deixar seus lucros correrem. Você faz isso por definição ou não seria uma negociação de longo prazo. No dia de negociação, você só pode deixar seus lucros correr até o final do dia. Isso significa que seu comércio médio (o lucro médio de ambos os negócios vencedores e perdedores) deve ser necessariamente muito menor do que se você pudesse deixar seus lucros funcionar por dias, semanas ou meses. No entanto, seus custos de negociação - deslizamento, comissões, spread e erros - permanecem aproximadamente iguais em uma base comercial. Assim, o seu sistema de comércio do dia deve ser muito mais consistente e robusto para se manter à frente dos custos de negociação do que um sistema intermediário a longo prazo. Existem algumas aproximações comerciais de um dia que atendem a este teste. Uma vez que a ação do preço do mercado é principalmente aleatória, os métodos de negociação bem-sucedidos devem, de alguma forma, explorar uma característica não aleatória da ação do preço do mercado. A tendência da maioria dos mercados a tendência é a única vantagem possível na negociação, então uma abordagem vencedora deve aproveitar a tendência de alguma forma. As tendências comerciais não aparecem frequentemente no curto prazo. Eles certamente não estão presentes todos os dias. É por isso que a pessoa que tenta negociar dia pelo menos uma vez por dia, e talvez até mais frequentemente, está condenada ao fracasso. Quanto mais freqüentemente você troca de dia, mais provável é que você seja um perdedor de longo prazo. Há uma fantasia maravilhosa sobre o dia comercial. Você se levanta pela manhã, desfrute de um bom café da manhã e vá ao seu escritório em casa. Lá você tem um computador poderoso com um software extravagante que traz gráficos e citações intradias em tempo real. Você olha a atividade de mercado do dia e encontra algumas situações promissoras. Você observa os mercados por algum tempo até um comércio apropriado se apresentar. Você pega o telefone e chama seu corretor para fazer sua entrada comercial. Então é hora de relaxar e pegar uma saudável xícara de café ou um copo gelado de suco enquanto observa os lucros aumentarem. No final do dia, você está fora de sua posição com um bom lucro. A maioria dos dias é rentável, embora não todos. Você raramente tem uma semana perdedora. Nunca um mês perdido. Você faz tanto dinheiro como você precisa. Alguns dias, você não se preocupa com o comércio. Você tem coisas melhores a fazer. Você joga golfe, vela, faz o almoço. Você faz férias prolongadas sempre que quiser. A vida é doce. Há muitas pessoas lá fora prontas para vender um curso ou sistema de troca de dia por milhares de dólares que lhe mostrarão como implementar essa fantasia. O único problema é que eles não foram comerciantes de sucesso. Eles ganham dinheiro apenas vendendo seus métodos perdedores para outros. Aqui, o que a lenda do comércio, Larry Williams, disse sobre o dia de negociação: quantas vezes você negocie o dia, você vai acabar fritando seu cérebro. Quando você vai para casa, você não vai ser uma pessoa agradável para estar por perto. Eu já não sou um bom cara para estar por perto. Então, quando eu faço muito desse tipo de negociação, quem gostaria de estar ao meu redor. Todo o dia, os comerciantes com quem conversei estão perdendo dinheiro. Os osciladores, o suposto suporte e os níveis de resistência, tudo o que outras análises técnicas lá fora não funcionam muito bem no dia comercial. Além disso, descobri que ganhei mais dinheiro, segurando durante a noite e trocando as posições no próximo dia ou dois. Se eu realmente tiver um sinal forte, ele deve durar mais de algumas horas. Gary Smith é a única pessoa com um registro de sucesso de longo prazo documentado no dia comercial. Ele ganhou dinheiro de forma consistente há mais de dez anos. No entanto, ele negocia com pouca frequência, talvez uma ou duas vezes por semana. QuotSucessing day trading não é um caso cotidiano e não um caso de comércio múltiplo, ele adverte. Os comerciantes do dia inexperientes simplesmente se recusam a aceitar isso. O livro de Gary39, publicado pela Reality Based Trading, é chamado Live the Dream por Earnings Day Trading Stockmente. Eu passei a comercializar com sucesso nos últimos dois anos usando um sistema que negocia em média apenas duas ou três vezes por mês. Eu também publiquei recentemente um segundo dia de sistema comercial que negocia apenas uma ou duas vezes por mês. Claro, faço quase todo o meu dinheiro negociando com meus sistemas de longo prazo mais efetivos. Para mim, o dia de negociação é apenas divertido e para um pouco de diversificação. Estes sistemas estão disponíveis na nossa empresa. Se você quer ser um comerciante bem sucedido, sua melhor chance é com um sistema de tendência a longo prazo. Se você deve negociar dia, não faça isso com muita frequência. Quanto mais você trocar, mais provável é que você perderá. Todas as negociações de futuros bem-sucedidas envolvem uma fórmula de três partes: Uma estratégia de risco de alta probabilidade Gerenciamento de dinheiro Comércio decisivo 8220ajustações8221 Nosso AG Futures Trader fornece os três desses elementos em sua negociação comercial Técnicas de tendência - seguindo os principais mercados de futuros agrícolas. LET8217S TALK STRATEGY Este estilo de negociação é comumente referido como trend-following swing-trading. Esta estratégia regimentalmente segue a tendência para cada um dos mercados negociados, e os negócios só são colocados na direção em que o mercado está em tendência. Nosso serviço não diminui a tendência. Se o mercado do ouro estiver em uma tendência ascendente, então a compra longa é a escolha apropriada para essa estratégia. Se o açúcar ou o trigo tendem a diminuir, a venda curta está em ordem. Por mais elementar que isso possa parecer, muitos comerciantes não entendem isso. Eles querem trocar cada ziguezague ou mexer-waggle o mercado faz. É exatamente assim que os comerciantes amadores são picados. Leve muitas vezes neste negócio, e você está fora do jogo. Uma vez em uma troca, você pode esperar que cada troca dure uma média de quatro dias. Alguns negócios podem durar tão pouco como um dia até um mês (como o ouro no final do verão de 09), dependendo da força ou fraqueza da tendência. Esses mercados de commodities colhidos à mão garantem a diversificação do portfólio e incluem uma forma disciplinada de gerenciamento de dinheiro, fornecendo entre os mercados de faturamento (Wins vs. Losses) mais votados, com mercados que exigem parte da margem inicial mais baixa exigida pelo seu corretor . Se você já está pagando uma baixa comissão para negociação de futuros, e como sua relação de corretor atual, isso é bom. Mas sabemos que as comissões e taxas são para o investidor comerciante, assim como o tempo é para um soldado de pés. Os seguintes são os mercados de futuros de commodities que comercializamos: Kansas City Wheat DECISÃO DE FAZER ANTES DE DECISÃO DE QUE A DECISÃO DEVE SER FEITA Antes do último mercado fechado para a sessão de negociação do dia, a AG Futures Trading já preparou seu plano de negociação para o dia seguinte. O plano está escrito e postado no site para que todos vejam bem antes do primeiro mercado se abrir. Uma vez que o mercado se abre, todas as decisões são muito longas e as ordens são colocadas em segundos abaixo do mercado, dependendo se estamos atualmente em um comércio ou procurando iniciar uma negociação. Não há hesitação. Uma vez que os negócios são iniciados, as perdas de proteção de parada (que também estão predeterminadas) são colocadas. Depois de sair de um comércio, geralmente não há re-entrada no mesmo dia. Não há adivinhação envolvida, nem escolha e escolha os sinais a serem levados levando todos com a tendência. O programa de negociação terá perda de tradesso por que adivinhar como o mercado pode se comportar amanhã, ou escolher e escolher com base na emoção, permitindo-se mais errado com mais frequência com a chance de eventualmente a estratégia se tornar impotente. Ninguém pode prever o futuro, nem pode Pickers-and-choosers sempre se tornaram consistentes, ou profissionais, na negociação. As contas devem ser devidamente financiadas para ter a melhor chance de sucesso no mercado. TODOS os comerciantes profissionais reflitam e fluem com ganhar dinheiro nos mercados através de negociações vencedoras, e depois dar de volta com negociações perdidas. A única forma como um investidor pode ganhar dinheiro no mercado é estar no lado direito da tendência da maior parte do tempo. O nicho é identificar essas tendências uma vez que elas emergem, e montá-las como um surfista leva a uma onda até o final da tendência. É no final da tendência que uma tendência completamente nova se desenvolve, mas ainda parece uma retração dentro da tendência original. É quando a maioria dos comerciantes de tendências são capturados e são mais prováveis ​​de dar dinheiro de volta ao mercado . É inevitável. A única maneira como o investidor pode se preparar para o pior é ser devidamente financiada, então, se começar o programa de negociação no pior momento, esse investidor deve ter a melhor chance de sobreviver ao período de redução que ocorreu após o pico de capital no patrimônio.