Gráficos de opções estratégias

Gráficos de risco de troca de opção. Gráficos de risco de negociação - Definição. Gráficos de risco, às vezes conhecido como um diagrama de recompensa de risco, diagrama de recompensa ou diagrama de perda de lucro, é um gráfico que apresenta o lucro ou a perda de uma opção em um espectro de prices. Option Trading Gráficos de risco - Introdução. Então, o que são esses exóticos gráficos olhar payoff e como estes podem chamados Gráficos de Risco ajudá-lo a fazer melhores opções negociação decisions. Nothing ajuda a uma opção comerciante compreender as características de recompensa de risco de uma estratégia de negociação opção ou stock options posição melhor Do que Gráficos de Risco Os Gráficos de Risco são ferramentas visuais, assumindo a forma de um gráfico, apresentando o comportamento de uma posição de opção em um espectro de preços de ações no vencimento ou em um número específico de dias antes da expiração. Gráficos de Risco não são apenas assinaturas para as diferentes estratégias de negociação de opções, mas também são dinamicamente construídos para permitir que os comerciantes de opção usando combinações complexas Estratégia de negociação de opções de opção para entender melhor o efeito líquido para uma carteira de s em vários preços Gráficos de risco são, portanto, uma ferramenta de troca de opção essencial que todos os comerciantes de opção precisa, eventualmente, dominar para sucesso de negociação de opção de longo prazo. Aqui, vamos explorar exatamente o que Gráficos de Risco São, como ler e como construir um Gráfico de Risco Gráfico de Risco Trading - Gráficos Purpose. Risk permite que os comerciantes opção para avaliar instantaneamente se as características de recompensa de risco de uma estratégia de negociação opção combina com o objetivo de investimento pretendido antes de realmente executá - Pontos em um relance onde as áreas de maiores ganhos e perdas são, permitindo que os comerciantes opção para tomar decisões mais educadas sem cálculos complexos Gráficos de risco também permitem que os comerciantes opção para identificar estratégias de negociação de opções com perfis semelhantes recompensa de risco, tornando posições sintéticas mais fácil de criar. Trading Risk Gráficos - Elements. Risk Os gráficos são diagramas simples compostos de 2 eixos e uma linha repre Senting preço da opção em vários preços de ações O eixo horizontal ou X-Axis representa o preço das ações eo eixo vertical ou Y-Axis representa opção lucro ou loss. Risk Graphs - Center Point. Risk Os gráficos são geralmente centrado com o preço atual das ações no centro Do diagrama No diagrama acima, o preço atual da ação é 11 50 com ponto de equilíbrio em 13 Ponto de equilíbrio é o ponto no Gráfico de risco, ao longo do eixo X, onde o eixo Y é igual a zero Significa que quando o estoque vai Até 13, a opção nem aumenta nem diminui em value. Risk Graphs - X-Axis. The X-Axis ou Horizontal Axis representa uma gama de preços das ações O intervalo entre os preços é geralmente tão ampla como para permitir a representação completa do Preço da ação O preço real é importante apenas para determinar os preços de equilíbrio exatos ou pontos exatos onde o maior lucro ou perda ocorre. Caso contrário, basta saber que os preços das ações diminuem para a esquerda e aumenta para a direita. Rish Graph move-se para a direita, a linha do gráfico diz-lhe o que acontece ao preço da opção como os preços de ações increase. Risk Gráficos - Y-Axis. The Y-Axis ou Vertical Axis representa o lucro ou perda da opção posição O mais alto ao longo O Y-Eixo, quanto maior o lucro Quanto mais baixo ao longo do Eixo Y, maior será a perda. Gráficos de Risco - Linha de Gráficos. A Linha de Gráficos representa a ação de perda de lucro da posição em todo o espectro de preços das ações e é a mais Elemento importante em um Gráfico de Risco Um olhar para a forma formada pela linha de gráfico instantaneamente diz uma carga de caminhão de informações para um praticante de opção aprendido trading. STOCK PICK MASTER Provavelmente as mais precisas picaretas de ações na World. Option Trading Trading Risk Gráficos - 2 tipos. Existem dois tipos principais de gráficos de risco de negociação de opções Gráficos de risco de perfil e Gráficos de risco detalhados. Gráficos de risco - Gráficos de risco de perfil. Gráficos de risco de perfil são gráficos de risco construídos para representar as características de recompensa de risco de uma estratégia de negociação de opção ou posição Ith nenhum número específico adicionado a ele É pretendido dar ao comerciante da opção uma idéia de como a estratégia ou a posição negociando da opção particular se comportará antes que esteja executada realmente Abaixo estão 2 exemplos de Gráficos de risco do perfil. O gráfico de risco à esquerda diz imediatamente Você que é uma estratégia com lucro ilimitado para cima e para baixo lado eo gráfico de risco à direita instantaneamente lhe diz que é uma estratégia de negociação opção ou posição com perda limitada, mas ganho ilimitado. Em gráficos amarelos representa estratégias de opção neutra e estratégias voláteis , Gráficos vermelhos representam estratégias de opção de baixa e gráficos verdes representam estratégias de opção de alta que este parágrafo foi adicionado a pedido de nossos leitores manter seus comentários coming. Risk Gráficos - Gráficos de risco detalhados. Gráficos de risco detalhados são gráficos de risco que são construídos usando a negociação de opção especial Softwares, exibindo preços exatos e números para que o comerciante opção pode estudar e manipular os gráficos, a fim de chegar a um risco g Raph que se adequa a um objectivo de investimento Esta é uma ferramenta de negociação de opção extremamente profissional que os comerciantes opção veterano usar para gerenciar posições de opção muito grande e complexa ou para chegar a estratégias de combinação de opções complexas e personalizadas Abaixo está um exemplo de Gráficos de risco detalhadas. Gráficos de Risco de Perfil de Leitura - Gráficos de Risco de Perfil de Leitura. Gráficos de Risco Detalhados, Gráficos de Risco de Perfil não tem números em todos Os Gráficos de Risco de Perfil têm como finalidade dar uma impressão do seguinte: 1 Se a recompensa de risco de uma estratégia de negociação de opções é limitada ou ilimitada Se o estoque vai para resultar em um lucro 3 Onde estão os pontos de equilíbrio em relação ao preço atual das ações. Qual é a recompensa de risco é limitada ou ilimitada. Para descobrir se a recompensa de risco de uma estratégia de negociação de opções é limitada ou ilimitada através de um perfil Gráfico de risco, um olharia para a extremidade superior ea extremidade inferior da linha de gráfico Se a extremidade superior da linha de gráfico está apontando para o céu, é uma opção trad Se o topo da linha do gráfico está apontando para o lado, horizontalmente, isso significa que é uma estratégia de negociação de opções com potencial de lucro limitado e vai subir de preço não mais quando um determinado preço das ações foi atingido. , Se a extremidade inferior da linha de gráfico de risco de perfil está apontando para o solo, é uma estratégia de negociação de opção com potencial de perda ilimitada Se a extremidade inferior da linha de gráfico de risco de perfil está apontando lateralmente, horizontalmente, significa que é uma estratégia de negociação de opções Com potencial de perda limitado e não perderá mais dinheiro além de um certo preço de ações foi atingido. Qual Direção é Lucro. Uma estratégia de negociação de opção gera um lucro quando a linha de gráfico de risco de perfil cruza acima do Axis Axis horizontal Remember, o centro de Um gráfico de risco é o preço da ação prevalecente quando o gráfico é construído e que o preço da ação aumenta para a direita e diminui para a esquerda Se a linha do gráfico de risco do perfil cruza acima O X-Axis para a direita, isso significa que o preço da ação precisa aumentar a fim de transformar um lucro Se a linha de gráfico de risco de perfil cruza acima do X-Axis para a esquerda, isso significa que o preço da ação precisa diminuir em ordem Para transformar um lucro Em estratégias de negociação de opção volátil A linha de gráfico realmente cruza acima do X-Axis tanto para a esquerda e direita Um bom exemplo é o gráfico de risco de perfil Straddle longo above. Which Direção é Breakeven. The Breakeven Ponto de uma estratégia de negociação de opção É apresentado em um gráfico de risco de perfil como o ponto onde a linha de gráfico toca o X-Axis horizontal Eixo Este é o ponto onde a posição de opção nem ganho nem perdas dinheiro Em estratégias voláteis e neutras, há mais de um ponto de equilíbrio Onde o ponto de equilíbrio Ponto é em relação ao centro do gráfico de risco do perfil diz-lhe que direção o preço das ações deve ir para que a posição de breakeven. Putting It All Together. Putting-lo todos juntos, o Gráfico de risco de perfil E Long Condor Spread abaixo nos diz que é uma estratégia de negociação de opções com 1 lucro limitado e perda limitada 2 lucros que ocorrem quando o estoque permanece estagnado ou dentro de um intervalo apertado do preço atual das ações 3 ponto de equilíbrio é quando o estoque sobe ou cai significativamente , Além do qual a posição começará a perder money. Option Gráficos de Risco de Negociação - Construindo um Gráfico de Risco. Construir um gráfico de risco muito abrangente representando uma estratégia de negociação de opção real combinação, requer a ajuda de softwares para calcular o preço exato da opção Especialmente antes da expiração Aqui vamos ensinar como construir um gráfico de risco simples representando uma posição de chamada longa na etapa de expiração por etapa. Etapa 1 - Fazendo as Cálculos. Primeiro de tudo, precisamos estabelecer todos os cálculos para a opção de chamada longa Estratégia Assumindo QQQQ é 40 agora com sua opção de chamada de janeiro 40 fixada o preço em 2 00 Nós decidimos comprar 1 contrato de Jan40Call Ponto de equilíbrio 40 2 42 00 Lucro Máximo ilimitado Maxim Um perda 2 00 x 100 200 quando QQQQ expira em 40 ou inferior Lucro em 45 45 - 42 3 x 100 300. Etapa 2 - Desenhando o Eixo. Primeiramente, desenhe o eixo X e Y. Etapa 3 - Etiquetagem O Eixo. Para o Eixo X, colocamos o preço atual das ações de 40 no centro e, em seguida, desenha incrementos de 1, assegurando-se de cobrir além do ponto de equilíbrio de 43. Para o Eixo Y, verificamos se o Eixo Y abrange pelo menos Até 300. Etapa 4 - Marking The Major Points. Mark para baixo na tabela o ponto de equilíbrio, lucro em 45 e ponto de perda máxima. Etapa 5 - Juntando The Points. Join os pontos no gráfico de risco juntos e você está done. Option Estratégias. Opções envolvem risco e não são adequados para todos os investidores Para obter mais informações, por favor, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar a negociar opções Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo. Estratégias de opções de pé envolvem riscos adicionais e podem resultar em Por favor, consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico Os gregos representam o consenso do mercado sobre a forma como a opção Vai reagir a mudanças em certas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretos. Resposta do sistema e tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKing. , Pesquisa, ferramentas e símbolos de estoque ou opção são para fins educativos e ilustrativos Fins e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento particular As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidos para a exatidão ou completude, Não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Trader Network. Qualquer coisa mencionada é para propósitos educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Options é trazido a você por TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc Todos os direitos reservados TradeKing Group, Inc é uma subsidiária de propriedade integral A posição ganhará se o estoque sobe pelo menos o montante do débito inicial. A posição ganhará se o estoque aumentar pelo menos o montante do débito inicial Mas, não muito otimista, uma vez que a posição pode perder em demasiada de um movimento. O comércio Comprar uma chamada ATM, vender dois OTM calls. Gains quando Stock sobe, mas não muito longe. Maximum Gain Limitado à diferença nos preços de greve menos o Débito inicial. Loses quando Stock não subir ou sobe muito. Maximum Loss Unlimited. Breakeven Cálculo Menor breakeven longo ataque inicial de débito superior breakeven curta greve diferença nos preços de exercício - débito inicial. Vantagens em relação ao estoque Alavancagem, perda limitada para downside. Disadvantages Em comparação com a perda de estoque se o estoque sobe muito longe, sem dividendos. Volatilidade após a entrada, aumentando a volatilidade implícita é negativo. Tempo após a entrada, a passagem do tempo é positivo se o estoque permanece betwee N o preço de equilíbrio. Requisito do mercado Seu corretor verá este comércio como uma chamada do touro e as chamadas curtas despidas A chamada do touro não requer nenhuma margem, mas as chamadas curtas despidas exigirão um mínimo de 10 do preço de batida mais o prêmio recebido, e provavelmente More. Variations A greve curta pode ser em qualquer lugar que você deseja, com a greve longa abaixo que Onde quer que você colocar a greve curta, que é onde o ponto doce será. Esta estratégia pode ser usado se você pensou que havia uma boa chance do estoque Aumentando para a greve curta antes da expiração, mas não mais. A intenção deste comércio é ser bullish por possuir uma chamada longa, mas ajudar a pagar a chamada, vendendo duas chamadas em um strike. It maior é possível entrar nesta estratégia para Um crédito quando a volatilidade implícita é alta Se você entrar para um crédito, não há risco para a desvantagem, ea estratégia se beneficiará de qualquer queda na volatilidade implícita No entanto, a volatilidade implícita ser alta pode ser um sinal de que o mercado pensa a Estoque m Antes de usar esta estratégia, considere a adição de uma chamada longa de baixo custo em uma greve mais alta que transforma o comércio em uma borboleta a borboleta vai manter sobre o mesmo risco e recompensa sobre o O movimento de preço otimista que você espera, sem o risco ilimitado se o estoque for muito alto. Também comparar esta estratégia para um Bull Call, ATM O débito de entrada será maior, mas se o estoque sobe mais do que você pensa que vai, Ganhos em vez de dar-lhes todos de volta ou ter uma perda. Este é um comércio psicologicamente difícil Se o estoque se move mais alto como você espera e atinge a greve curta antes da expiração, você pode não saber o que fazer Se você segurar eo estoque fica onde É, seus ganhos vão aumentar um pouco apenas pela passagem do tempo Mas se o estoque se move mais alto ou mais baixo, você começa a dar de volta os ganhos O ​​melhor curso de ação pode ser a saída da posição se o estoque atinge o preço de exercício curto Wh Se o estoque cai em vez de subir, você pode tentar tomar cerca de metade da perda máxima sempre que isso acontece. Se o estoque sobe perto da greve curta, é possível ficar com o comércio através da compra de estoque suficiente para cobrir metade As chamadas curtas Então não há mais risco de perda para o lado positivo, e você pode ser capaz de manter o ganho inteiro como se tivesse entrado em uma chamada de touro No entanto, você teria um monte de risco de ações e poderia perder se o estoque Inverte e desça.