Top 5 estratégias de negociação popular. Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal. O top cinco estratégias que vamos cobrir São como segue. Breakouts são uma das técnicas as mais comuns usadas no mercado ao comércio que consistem em identificar um nível de preço chave e então comprar ou vender como as rupturas do preço que pre determinado o nível A expectativa é que se o preço for bastante força para Quebrar o nível, em seguida, ele continuará a se mover nesse sentido. O conceito de uma fuga é relativamente simples e requer uma compreensão moderada de apoio e resistência. Quando o mercado está tendendo e movendo-se fortemente em uma direção, negociação breakout garante que você nunca perca O movimento. Geralmente breakouts são usados quando o mercado já está em ou perto do extremo altos baixos do passado recente A expectativa é que o preço vai continuar se movendo com a tendência E realmente quebrar o extremo alto e continuar Com isso em mente, para efetivamente tomar o comércio que simplesmente precisa colocar uma ordem apenas acima do alto ou logo abaixo do baixo para que o comércio entra automaticamente quando o preço move Estes são chamados ordens de limite. É muito importante evitar trocas comerciais quando o mercado não está tendendo porque isso resultará em negociações falsas que resultam em perdas A razão para essas perdas é que o mercado não tem o impulso para continuar o movimento para além dos altos e baixos extremos Quando o preço atinge essas áreas, geralmente, em seguida, cai de volta para baixo na faixa anterior, resultando em perdas para todos os comerciantes tentando segurar na direção da move. Retracements exigem um conjunto de habilidades ligeiramente diferentes e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara Para o preço para mover-se e tornar-se confiante de que o preço vai continuar em movimento Esta estratégia é baseada no fato de que após cada movimento na direção esperada, o preço Irá temporariamente inverter como os comerciantes levam os seus lucros e os participantes iniciantes tentam o comércio na direção oposta Estes puxar backs ou retracements realmente oferecer profissionais comerciantes com um preço muito melhor para o qual entrar na direção original pouco antes da continuação do movimento. Retracements apoio e resistência também é usado, como com break outs Análise fundamental também é crucial para este tipo de trading. When o movimento inicial teve lugar comerciantes estarão conscientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original Eles pagam Atenção especial aos níveis-chave de apoio e resistência e áreas no gráfico de preços, como níveis 00 Estes são os níveis que eles vão olhar para comprar ou vender a partir de mais tarde. Retrações são utilizados apenas pelos comerciantes em momentos em que sentimento de curto prazo é alterado por Eventos econômicos e notícias Esta notícia pode causar choques temporários ao mercado que resultam nesses retracements contra a direção de O movimento original. As razões iniciais para a mudança ainda pode estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode causar os investidores a ficar nervoso e tomar seus lucros, o que por sua vez, provoca o retracement Porque as condições iniciais permanecem esta oferece então outros investidores profissionais uma oportunidade Para voltar para o movimento a um preço melhor, o que eles fazem com muita freqüência. Retração de negociação é geralmente ineficaz quando não há razões claras fundamentais para o movimento, em primeiro lugar Portanto, se você ver um grande movimento, mas não pode identificar uma razão fundamental clara Para este movimento a direção pode mudar rapidamente eo que parece ser um retracement pode realmente vir a ser um novo movimento na direção oposta Isso resultará em perdas para quem tenta negociar em consonância com o original move. The Motley Fool. A Estratégia de negociação de opções simples para todos. Você está olhando para gerar renda de seus investimentos Abra os olhos para investir em empresas dos EUA e usando opções para conservadoramente Suco os seus retornos As opções assustam você Eles assustam um monte de gente Opções de ações do tipo que são negociadas em bolsas adquiriram uma reputação de ser perigoso e imprevisível, uma coisa que os investidores sensato deve arquivar na mesma pasta circular com idéias como dia de negociação e Colocando todo o seu dinheiro em uma pilha grande e configurá-lo em chamas A reputação isn t inteiramente injustificado Opções de negociação tende a trabalhar tão mal como day. To manter a leitura, digite seu endereço de e-mail ou login below. Are você está olhando para gerar renda de Seus investimentos Abra seus olhos para investir em empresas dos EUA e usando opções para sumo conservador suas opções de returns. Do assustá-lo. Eles assustam um monte de pessoas opções de ações do tipo que são negociados em trocas adquiriram uma reputação de ser perigoso e imprevisível, um Coisa que os investidores sensatos devem arquivar na mesma pasta circular com idéias como dia de negociação e colocar todo o seu dinheiro em uma pilha grande e defini-lo em fogo. A reputati Não é inteiramente injustificado Opções de negociação tende a funcionar tão mal como dia de negociação para muitos que experimentá-lo, e em certa medida as opções foram tarred pelo mesmo pincel que fez derivados uma palavra ruim após a Explosão Grande Banco de 2008.Mas nós Acho que as opções de mau rep é exagerado Com um pouco de conhecimento e cuidado, as opções podem ser ferramentas muito úteis, mesmo para investidores conservadores. Uma ferramenta útil em tempos incertos As opções são contratos que permitem, mas don t exigem que você compre ou venda algo a um preço específico em Ou antes de uma data específica. Aqui na Austrália, o mercado de opções é bastante pequeno e bastante ilíquido O oposto exato é verdadeiro nos EUA O mercado de opções é enorme e crescendo rapidamente Cortesia de corretores online baratos como OptionsXpress e Interactive Brokers, os investidores australianos podem De forma rápida, fácil e barata negociar opções dos EUA. A maioria dos investidores irá lidar com opções padronizadas, negociadas em bolsa de ações ou índices, que vêm em dois sabores básicos coloca e chamadas Uma chamada Permite que você compre ou chame afastado um estoque em um preço particular, e um põr permite que você o venda em sua opção daqui o nome. Você pode comprar puts e chamadas, ou você pode criar e vendê-los um processo chamado opções da escrita De qualquer maneira , É geralmente apenas um pouco mais complicado do que comprar um estoque que você não terá nenhum problema figurando-o para fora. As opções que você compra ou vende são boas para um período de tempo definido, após o qual eles simplesmente expirar se não utilizados Esses são os básicos Sons simples, doesn Mas se você pensar nisso por um minuto, você pode ver toda uma gama de possibilidades. No nível mais simples, as opções são uma maneira de baixo custo para assumir uma posição, se você acha que uma grande mudança está chegando Pensar os bancos estão em Outra rodada de problemas, mas don t quer o risco de uma grande posição curta Compra compra no Bank of America NYSE BAC ou outros bancos permite que você assumir essa posição, sem mais risco do que o custo das opções. Pense Apple Nasdaq AAPL partes serão Ver um grande bump uma vez que o iPhone 5 é finalmente lançado, mas don t tem Uma tonelada de dinheiro de reposição para investir Comprar chamadas permite que você obtenha algumas dessas vantagens sem um compromisso de dinheiro enorme up-front. Mas estamos apenas coçar a superfície Como sobre um baixo risco realmente forma de impulsionar os retornos de ações de dividendos em tempos Quando o mercado não parece estar indo em qualquer lugar Como, digamos, agora. Uma estratégia de opções para o resto de nós, agora Todos nós sabemos que uma ação que paga um bom dividendo sólido através de bons e maus momentos é uma grande coisa para ter Grandes ações de dividendos nos EUA, como a gigante farmacêutica Johnson Johnson NYSE JNJ ou chip e o rei de bebidas efervescentes PepsiCo NYSE PEP, são as pedras angulares de muitos portfólios. Mas estoques como esses não tendem a ser grandes produtores, razão pela qual você pode considerar usar um baixo risco Estratégia de opções chamada escrita cobrada chamadas para aumentar o seu returns. This é uma estratégia simples que qualquer investidor pode usar coberto significa que nós próprios o estoque subjacente que é o que torna baixo risco e estamos redigindo chamadas, o que significa que estamos vendendo alguém Senão o direito de c Todas as ações de distância que possuímos em um preço predefinido. Os porcas e parafusos de chamadas cobertas O primeiro passo é escolher um estoque adequado, uma empresa que você gosta, mas não um que é susceptível de ver grande crescimento Esta pode ser uma ação que você já Ou você pode comprar um. Vamos dizer que você comprou 200 ações da McDonald s NYSE MCD em 85 Você acha que, embora é improvável que nosedive, não vai para a lua, ou isso não é por isso que você comprou Você pode escrever duas chamadas cada opção abrange 100 partes que dão a alguém o direito de comprar o estoque de você em 95 entre agora e meados de janeiro Como de escrever, o mercado vai pagar 1 50 por ação para essas chamadas, ou 150 cada Como isso poderia jogar fora Existem três possibilidades. O estoque vai até Surpresa A inesperada popularidade do chocante novo Eel McNugget propulsa ações de Mickey D para um whopping 110 em janeiro Mas, infelizmente, sua parte superior é limitado suas ações são chamados de distância 95 Ainda, você faz 10 uma parte no lucro, mais o 1 50 uma parte que você começou para writi Ng as chamadas que sa 13 ganho direito lá, mais todos os dividendos que você coletou não demasiado shabby para um estoque do blue-chip você prendeu para somente alguns meses meses. O estoque toma um nosedive Ou talvez o McNugget da enguia é um flop épico, o estoque Cai para 60, e suas chamadas expiram não utilizado Isso é um risco com qualquer estoque Mas pelo menos você fez que 1 50 por ação, e você pode escrever outro conjunto de chamadas em janeiro. O preço das ações fica mais ou menos plana Ele sobe um pouco , Ou para baixo um pouco, mas não mais de 95, e suas chamadas expiram não utilizado Felicitações Você manteve um estoque estável durante um período de incerteza do mercado, e tem algum dinheiro extra através dessas chamadas e talvez um dividendo, também. O resultado Uma vantagem incremental Como Você pode ver, o maior risco com uma estratégia de call coberto é que você vai perder alguns dos upside se o estoque de repente decolou Mas você ll ainda lucro e se você acha que um estoque é susceptível de decolar, não é um candidato para Escrever chamadas cobertas isn t vai fazer-lhe uma fortuna ove Rnight Mas pense nisso desta forma Uma ação como McDonald s vale a pena possuir para o seu crescimento estável, incremental e um rendimento de dividendo sólido de cerca de 3 Se você comprar McDonald s em 85 e escrever chamadas cobertas sobre ele quatro vezes por ano para cerca de 1 cada Tempo, esse rendimento 3 se torna mais como um rendimento de 7 ou 8 para um total de talvez 30 minutos de trabalho adicionado ao longo de um ano Wouldn t você gosta de possuir um estoque como that. This artigo foi originalmente escrito por John Rosevear e publicado On Ele foi atualizado Artigo autorizado por Bruce Jackson. HOT OFF THE PRESSES Minha 1 Dividendo Pick para 2017.Strategies envolvendo futuros pode ser amplamente descrito como hedging estratégias ou estratégias especulativas. Em usar futuros para hedge, você pode estar olhando para bloquear O valor de uma carteira de ações que você mantenha Alternativamente, você pode usar futuros para hedge uma compra antecipada de ações Na utilização de futuros para hedge, você está reduzindo o risco de sua carteira de ações. Futuras também são uma maneira ideal de ganhar alavancado expos Ure para movimentos no sharemarket, permitindo-lhe trocar uma visão sobre o mercado amplo em uma transação Este uso de futuros oferece a possibilidade de grandes retornos percentuais em seus negócios ao mesmo tempo, você está exposto ao risco de perdas significativas. Abaixo são duas estratégias que lhe dão a exposição ao sharemarket através de futuros. Vender futuros para hedge uma carteira de ações. Compre futuros para a exposição leveraged. Vender futuros para hedge um portfolio. Assume da ação você prende uma carteira da parte que negocie em linha com o SP ASX50 Índice Ao vender futuros de índices, você pode bloquear o valor da carteira até o vencimento do contrato de futuros. Se o índice cair após você vender o contrato de futuros, o valor de sua carteira também cairá, e assim também o preço do futuro Contrato de futuros de índice A perda em suas ações será compensada por um lucro na transação de futuros, quando você fechar sua posição de futuros. Se, por outro lado, o índice sobe, tanto o preço futuro eo valor Da sua carteira de ações aumentará O aumento no valor de suas ações será compensado por uma perda na transação de futuros. Isso ilustra uma diferença importante entre o uso de opções de venda eo uso de futuros para proteger participações Na venda de futuros você não Têm a possibilidade de beneficiar de um aumento no valor das suas acções, uma vez que qualquer aumento no seu valor será compensado por uma perda no contrato de futuros, em contraste, a compra de uma opção de venda ainda permite que você beneficie de um aumento no valor de Sua carteira No entanto, na venda de futuros você não incorrer na despesa do prémio que você deve pagar quando você compra uma opção de venda. Exemplo assumir que possui uma carteira de ações que negocia aproximadamente em linha com o índice SP ASX 200 Em 01 de julho o seu portfólio Vale 120.000 Você está preocupado que nos próximos dois a três meses o sharemarket irá diminuir, e quer bloquear o valor do seu portfolio. The SP ASX 200 índice está em 5000 pontos, e ASX SPI 200 futu Res estão negociando a 5020 pontos Você vende um ASX SPI 200 contratos de futuros em 5020 points. At o início de setembro, o SP ASX 200 Índice caiu para 4750 pontos, e sua carteira de ações é agora vale 112.000 ASX SPI 200 futuros estão negociando em 4,760 pontos Você decide fechar sua posição de futuros comprando para trás os contratos futuros do ASX SPI 200. A tabela mostra os resultados de sua estratégia de cobertura. Compre um futuro de ASX SPI 4,760 pontos. 1 x 4.760 x 25 119.000 Lucro em futuros 6.500.Você pode ver que a perda de valor de sua carteira de ações foi compensada pelo lucro que você fez sobre a transação de futuros. Você tem, de fato, fez mais sobre a transação de futuros do que você perdeu em Sua carteira de ações Isso é devido a três fatores. Você estava ligeiramente over-hedged você vendeu contratos de futuros com um valor nominal total de 125.000, embora sua carteira de ações valeu apenas 120.000. Sua carteira de ações não pode ter se movido exatamente em linha com o SP ASX 200 index. the futuros e os preços físicos convergiram Quando você abriu os futuros futuros da posição estavam negociando em um prêmio de 20 pontos ao índice quando você fechou a posição dos futuros o prêmio era apenas 10 pontos A convergência é uma característica normal do preço futuro Veja Como os futuros são avaliados para mais detalhes. A margem inicial assumida neste exemplo é de 6.000 por contrato As margens iniciais são determinadas pela ACH de acordo com a volatilidade do índice subjacente e são revie Wed regularmente. While sua posição de futuros permaneceu aberto, você teria sido sujeito a margens de variação Ver margens de futuros para obter mais informações sobre a forma como as posições de futuros são margined. The estratégia de hedge protegeu o valor de sua carteira de ações Teve o índice SP ASX 200 subiu Durante este período, sua carteira de ações teria aumentado em valor, no entanto, você teria sofrido uma perda no fechamento de sua posição de futuros O resultado geral teria sido semelhante um lucro em um instrumento compensando uma perda na outra. Comprar futuros para a exposição alavancada. ASX SPI futuros fornecê-lo com a exposição alavancada aos movimentos no índice subjacente Seu desembolso inicial quando você negociar um contrato de futuros é uma pequena porcentagem do valor do contrato Portanto, se o mercado se move em seu favor, a porcentagem retorna de fazer a partir de A negociação do contrato de futuros será significativamente maior do que o movimento percentual no índice subjacente. Exemplo Suponha que é início de novembro, um O índice SP ASX200 está em 4.750 Você acredita que o mercado vai subir nas próximas semanas e decidir comprar um futuro ASX SPI 200 O contrato de dezembro está sendo negociado em 4.875 pontos. Duas semanas depois, o índice subiu para 4.850 pontos, Eo contrato de futuros de dezembro está sendo negociado em 4.875 pontos, você decide fechar sua posição vendendo o contrato de futuros de dezembro.
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