Trading strategies bear market

Estratégias de negociação do Mercado Bearish Quando sua perspectiva sobre um título subjacente é de baixa, o que significa que você espera que caia no preço, você quer usar estratégias de negociação adequadas. Muitas opções de iniciantes os comerciantes acreditam que a melhor maneira de gerar lucros de uma garantia subjacente que cai no preço é simplesmente comprar poupanças, mas isso não é necessariamente o caso. Comprar não é uma ótima idéia se você estiver esperando apenas uma pequena redução de preço em um instrumento financeiro, e você não tem proteção se o preço desse instrumento financeiro não se mover ou aumentar. Existem estratégias que você pode usar para superar esses problemas, e muitos deles também oferecem outras vantagens. Nesta página, discutimos os benefícios do uso de estratégias de negociação de opções de baixa, e algumas das desvantagens também. Nós também fornecemos uma lista dos que são mais comumente usados. Por que usar as estratégias de negociação de opções mais baixas Desvantagens das estratégias de negociação Opções baixas Lista de estratégias de negociação de opções mais baixas Seção Conteúdo Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Por que usar Estratégias Em primeiro lugar, devemos salientar que comprar coloca é, de fato, uma estratégia de negociação de opções de baixa, e há momentos em que o que é certo é simplesmente comprar peças com base em uma garantia subjacente que você espera cair no preço. No entanto, esta abordagem é limitada de várias maneiras. Uma única retenção de put poderia ter uma validade inminente se a segurança subjacente não se mover no preço, o que significa que o dinheiro que gastou neles seria perdido e você não faria nenhum retorno. O efeito negativo da decadência do tempo na realização de contratos de opções significa que você precisará da segurança subjacente para mover uma certa quantia apenas para se equilibrar, e ainda mais se você for gerar lucro. Portanto, comprar opções coloca é improvável que seja a melhor estratégia, se você está antecipando apenas uma pequena queda no preço da segurança subjacente, e também há outras desvantagens. Isso não quer dizer que você nunca deve comprar peças, mas você deve estar ciente de como algumas das desvantagens podem ser evitadas através do uso de estratégias alternativas. Há uma série de estratégias comerciais adequadas para uma perspectiva de baixa, e cada uma é construída de maneira diferente para oferecer certas vantagens. Um aspecto importante da negociação bem sucedida é combinar uma estratégia adequada com o que quer que você esteja tentando alcançar em qualquer comércio. Por exemplo, se você quisesse assumir uma posição em uma garantia subjacente que desceu no preço, mas não quis arriscar muito capital, você poderia comprar puts e também escrever puts (em uma greve mais baixa) para reduzir alguns dos custos iniciais. Fazer isso também ajudaria você a compensar um certo risco de queda do tempo. Outra maneira de reduzir o efeito negativo da decadência do tempo seria incluir a redação de chamadas. Você pode até usar estratégias que lhe devolvem um pagamento antecipado inicial (spreads de crédito) em vez dos spreads de débito que possuem um custo inicial. Basicamente, as estratégias de negociação de opções de baixa são muito versáteis. Ao usar o apropriado, você só pode lucrar com o preço do título subjacente, mas você também possui um elemento de controle sobre certos aspectos de um comércio, como a exposição ao risco ou o nível de investimento necessário. Desvantagens das estratégias baixas Embora existam vantagens claras ao usar estratégias de negociação de opções mais baixas que não sejam simples colocações, você deve estar ciente de que há algumas desvantagens também. A maioria deles geralmente envolve um trade off de alguma forma, na medida em que há essencialmente um preço para pagar qualquer benefício que você ganha. Por exemplo, a maioria deles tem potencial de lucro limitado, o que contrasta com a compra de lugares onde você está limitado apenas pelo quanto a segurança subjacente pode cair no preço. Embora este não seja necessariamente um grande problema, porque é razoavelmente raro que um instrumento financeiro diminua drasticamente no preço em um período de tempo relativamente curto, destaca que, para obter um benefício extra (como o risco limitado), você deve fazer um sacrifício (Como lucro limitado). Em alguns aspectos, o fato de que há várias estratégias diferentes para escolher é uma desvantagem em si. Embora, em última instância, seja bom que você tenha uma seleção para escolher, também é uma complicação extra, porque leva tempo extra e esforço para decidir qual é o melhor para qualquer situação particular. Além disso, porque a maioria deles envolve a criação de spreads, que exigem transações múltiplas, você terá que pagar mais em comissões. Na verdade, porém, essas desvantagens são bastante menores e superaram os aspectos positivos. O fato é que você pode se familiarizar com todas as estratégias e adeptos em escolher quais usar e quando, então, você tem boas chances de ser um comerciante bem-sucedido. Lista de Estratégias Bearish Abaixo está uma lista das estratégias mais utilizadas que são adequadas para quando você tem uma perspectiva de baixa. Há também algumas informações breves sobre cada um: incluindo o número de transações necessárias, seja um spread de débito ou um spread de crédito, e se é apropriado para iniciantes. Você pode obter informações mais detalhadas sobre cada uma delas clicando no link relevante. Se você quiser ajuda adicional na escolha de uma estratégia, então você pode usar nossa ferramenta de seleção que você pode encontrar aqui. Esta é uma estratégia de posição única que envolve apenas uma transação. É adequado para iniciantes e vem com um custo inicial. Apenas uma transação é necessária para esta estratégia de posição única e produz um crédito antecipado. Não é adequado para iniciantes. Esta estratégia simples é perfeitamente adequada para iniciantes. Envolve duas transações, que são combinadas para criar um spread de débito. Esta é uma estratégia relativamente direta, mas exige um alto nível de negociação, portanto, não é realmente adequado para iniciantes. Um spread de crédito é criado usando duas transações. Isso é complexo e não é adequado para iniciantes. Requer duas transações e pode criar um spread de débito ou spread de crédito, dependendo da proporção de opções compradas às opções escritas. Isso é bastante complicado e não é ideal para iniciantes. Um spread de crédito é criado e duas transações estão envolvidas. A propagação da borboleta do urso tem duas variações: a propagação da borboleta do urso da chamada e a propagação da mariposa do urso. Não é adequado para iniciantes, exige três transações e cria um spread de débito. Isso requer três transações para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes devido às suas complexidades. Proibir nos mercados Bear e Bull Ambos os mercados de mercado e os mercados de touro representam enormes oportunidades para ganhar dinheiro e a chave para o sucesso é usar estratégias e idéias que possam gerar lucros sob uma variedade de condições. Isso requer consistência, disciplina, foco e a capacidade de aproveitar o medo e a ganância. Este artigo ajudará a familiarizá-lo com investimentos que possam prosperar em mercados para cima ou para baixo. Maneiras de lucrar em Bear Markets Um mercado urugo é definido como uma queda de 20 ou mais em uma média de mercado ao longo de um período de um ano, medido desde a baixa de fechamento até a alta de fechamento. Geralmente, esses tipos de mercado ocorrem durante recessões econômicas ou depressões, quando prevalece o pessimismo. Mas, em meio aos escombros, há oportunidades para ganhar dinheiro para aqueles que sabem como usar as ferramentas certas. Seguem-se algumas maneiras de lucrar nos mercados de urso: Posições curtas: Tomando uma posição curta. Também chamado de venda a descoberto. Ocorre quando você vende ações que você não possui antecipadamente que o estoque cairá no futuro. Se funcionar como planejado e o preço da ação cair, você deve comprar essas ações ao preço mais baixo para cobrir a posição curta. Por exemplo, se você tiver um estoque ABC curto em 35 por ação e o estoque cai para 20, você pode comprar as ações de volta às 20 para fechar a posição curta. Seu lucro global seria de 15 por ação. Opções de compra: uma opção de venda é o direito de vender uma ação em um determinado preço de exercício até uma certa data no futuro, chamada de data de validade. O dinheiro que você paga pela opção é chamado de prémio. À medida que o preço das ações cai, você pode exercer o direito de vender o estoque no preço de exercício mais alto ou vender a opção de venda, que aumenta em valor à medida que o estoque cai, para um lucro (desde que o estoque se mova abaixo do preço de exercício). ETFs curtos: um curto fundo negociado em bolsa (ETF), também chamado de ETF inverso. Produz retornos que são inversos de um índice específico. Por exemplo, um ETF que desempenha inversamente o Nasdaq 100 cairá cerca de 25 se esse índice aumentar em 25. Mas se o índice cai 25, o ETF aumentará proporcionalmente. Esse relacionamento inverso torna os ETFs curtos apropriados para investidores que desejam lucrar com uma desaceleração nos mercados, ou que desejam proteger posições longas contra essa desaceleração. Maneiras de lucrar em mercados de Bull Um mercado de touro ocorre quando os preços de segurança aumentam mais rápido do que a taxa média global. Estes tipos de mercado são acompanhados por períodos de crescimento econômico e otimismo entre os investidores. Seguem-se algumas ferramentas adequadas para o aumento dos mercados de ações. Posições longas: uma posição longa está comprando um estoque ou qualquer outra garantia antecipada de que seu preço aumentará. O objetivo geral é comprar o estoque a um preço baixo e vendê-lo por mais do que você pagou. A diferença representa o seu lucro. Chamadas: uma opção de compra é o direito de comprar uma ação a um preço específico até uma data especificada. Um comprador de opção de chamada, que paga um prêmio. Antecipa que o preço das ações aumentará, enquanto o vendedor da opção de compra antecipa que cairá. Se o preço das ações aumentar, a opção comprador pode exercer o direito de comprar o estoque no menor preço de exercício e então vendê-lo por um preço mais alto no mercado aberto. A opção comprador também pode vender a opção de compra no mercado aberto com lucro, assumindo que o estoque está acima do preço de exercício. Fundos negociados em bolsa (ETFs): A maioria dos ETFs segue uma média de mercado específica, como a Dow Jones Industrial Average (DJIA) ou o Standard amp Poors 500 Index (SampP 500) e as ações comerciais como ações. Geralmente, os custos de transação e as despesas operacionais são baixos e não requerem mínimo de investimento. Os ETFs procuram replicar o movimento dos índices que seguem, menos despesas. Por exemplo, se o SampP 500 aumentar 10, um ETF com base no índice aumentará aproximadamente a mesma quantidade. Como detectar os mercados de Bear e Bull Markets em ciclos, o que significa que a maioria dos investidores irá experimentar tanto na vida. A chave para lucrar em ambos os tipos de mercado é detectar quando os mercados estão começando a se destacar ou quando estão no fundo. Seguem-se dois indicadores-chave para procurar: AdvanceDecline Line. A linha advancedecline representa o número de problemas avançados divididos pelo número de declínios em um determinado período. Um número maior que 1 é considerado otimista, enquanto um número inferior a 1 é considerado de baixa. Uma linha ascendente confirma que os mercados estão se movendo mais alto. No entanto, uma linha declinante durante um período em que os mercados continuam a subir pode sinalizar uma correção. Quando a linha tem diminuído por vários meses, enquanto as médias continuam a se moverem mais alto, isso pode ser considerado uma correlação negativa. E uma grande correção ou um mercado ostentoso é provável. Uma linha de linha avançada que continua a diminuir sinais indica que as médias permanecerão fracas. No entanto, se a linha aumenta por vários meses e as médias diminuíram, essa divergência positiva poderia significar o início de um mercado de touro. Rácio de Dividendos de Preço. Esta relação compara o preço das ações com o dividendo pago no ano passado. É calculado dividindo o preço atual das ações pelo dividendo. Um declínio na proporção de 14-17 poderia indicar uma pechincha atraente, enquanto uma leitura acima de 26 pode indicar uma sobreavaliação. Essa relação e sua interpretação variam de acordo com a indústria, uma vez que algumas indústrias tradicionalmente pagam dividendos elevados, enquanto os setores em crescimento geralmente pagam pouco ou nenhum dividendo. Conclusão Existem muitas maneiras de lucrar nos mercados de urso e touro. A chave para o sucesso é usar as ferramentas para cada mercado em sua total vantagem. Além disso, é importante usar os indicadores em conjunto um com o outro para detectar quando os mercados de touro e urso começam ou terminam. A venda a descoberto, as opções de venda e os ETFs curtos ou inversos são apenas algumas ferramentas do mercado que permitem que os investidores aproveitem a fraqueza do mercado, enquanto as posições longas em ações e ETFs e uma opção de chamada são adequadas para mercados de touro. A linha de declínio avançado e o preço de dividendos de preços permitirão que você veja as partes superiores e os fundos do mercado. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Estratégia de negociação de ações da Market Market. Dicas para garantir que seu portfólio de ações permaneça saudável durante um mercado urso. O termo mercado ostentoso se refere a um Condição do mercado em que os preços dos títulos estão caindo. Esse tipo de mercado geralmente está associado ao pessimismo dos investidores. A maioria dos investidores concorda que um mercado ostentoso ocorre quando os preços diminuem pelo menos 20% ao longo de um período de dois meses. Abaixo estão algumas dicas de estratégia de negociação para lembrar durante um mercado urso para que seu portfólio permaneça saudável. Comprar puts é uma típica estratégia de mercado do mercado do urso. Isso dá aos investidores uma desvantagem limitada e, se feito corretamente, também dá uma grande chance de recompensa. A perda máxima para os investidores que utilizam esta estratégia de negociação é o valor pago pelos contratos. Para que os investidores ganhem recompensas, eles precisam antecipar corretamente a data em que os preços das ações começam a cair, pois ele precisará cair antes da data de validade. Venda de chamadas nuas A venda de chamadas nulas é uma estratégia de negociação que possui altos riscos e recompensas limitadas, então tome cuidado ao considerar esta opção. Os investidores que vendem chamadas nulas recebem um prêmio para a venda dos contratos com o pensamento de que o preço da ação permanecerá abaixo do prazo de vencimento. Isso efetivamente tornará a ação inútil e o prémio é mantido pelo investidor original. Se o preço exceder o preço de exercício, as perdas dos investidores podem aumentar rapidamente. Bear Call Spreads Esta estratégia de negociação incorpora uma recompensa de baixo risco, mas limitada, e é criada através da venda de chamadas ao dinheiro, enquanto também compra o mesmo número de chamadas fora do dinheiro. Os investidores que empregam uma estratégia de negociação de spread de chamadas de urso querem que o estoque caia abaixo do preço de exercício das chamadas vendidas antes do vencimento para que o investidor mantenha o prêmio. Bear Put Spreads Uma estratégia de negociação de spread de urso é criada pela compra de itens no mercado e na venda de itens fora do dinheiro. A perda potencial para os investidores que aplicam esta estratégia de negociação é limitada ao custo de iniciar o comércio. Put Back Spreads Quando os investidores esperam uma grande queda em um mercado já hostil, eles utilizam uma estratégia de troca espalhada. Isso envolve a venda de um preço de venda ao preço de exercício enquanto compra outros itens a preços de operação inferiores. Este método, embora tenha muito pouco risco envolvido, também tem recompensas limitadas para aqueles que são bem-sucedidos. Shorts sintéticos Finalmente, um short sintético é uma estratégia de negociação que reflete a venda curta de uma ação. É criado através da compra de itens no dinheiro e, simultaneamente, vende uma quantidade igual de chamadas em dinheiro com a mesma data de validade. Nos momentos em que a maioria dos investidores perdeu a confiança no mercado e está se dirigindo para ser rotulado como um mercado urso, você ainda pode fazer retornos em suas ações. Siga as estratégias de negociação acima para negociação bem-sucedida.